AMSelect - JP Morgan Global Equity Emerging Classic Fonds
106,23
USD
-0,03
USD
-0,03
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To increase the value of the fund’s assets through investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - JP Morgan Global Equity Emerging Classic USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2412113719 |
| WKN | A3DK7Z |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.04.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,23 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3567 |
| Volumen der Tranche | 20,60 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 239,18 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,71 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,33% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,47% |