AMSelect - HSBC Euro Equity Value I Fonds
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NAV
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Anlageziel
Increase the value of its assets through investment growth.
Stammdaten
Name | AMSelect - HSBC Euro Equity Value I Acc EUR Fonds |
ISIN | LU2310405365 |
WKN | A3CSXM |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | MSCI EMU Value |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 17.06.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.06.2021 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 122,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 947 |
Volumen der Tranche | 16,58 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 192,27 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,94% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,46% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 9,65% |