AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency I Capitalisation Fonds
110,37
USD
+0,19
USD
+0,17
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Increase the value of its assets, primarily through income as well as investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency I Capitalisation USD Fonds |
| ISIN | LU2537485323 |
| WKN | A3EDYE |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1161 |
| Volumen der Tranche | 8,38 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 237,81 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,93% |