AMSelect - Allianz Europe Equity Growth Classic Fonds
88,94
EUR
-0,07
EUR
-0,08
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Increase the value of its assets through investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - Allianz Europe Equity Growth Classic Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU2310407577 |
| WKN | A3C7LS |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI Europe Growth |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.07.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 88,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 496 |
| Volumen der Tranche | 191,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 218,08 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,76 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,76% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,39% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,10% |