AMSelect - Allianz Euro Credit X Fonds

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ISIN LU2412114287


Anlageziel

Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.

Stammdaten

Name AMSelect - Allianz Euro Credit X EUR Distribution Fonds
ISIN LU2412114287
WKN A3EJNT
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Bloomberg Euro Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.11.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.11.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99.824,00
Anzahl Fonds der Kategorie 1446
Volumen der Tranche 1.013,29 EUR
Fondsvolumen 242,22 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,12%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -193,00
WE seit Jahresbeginn -0,68%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.