AMSelect - Allianz Euro Credit Privilege Fonds

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Anlageziel

Increase the value of its assets primarily through income as well as investment growth.

Stammdaten

Name AMSelect - Allianz Euro Credit Privilege EUR Distribution Fonds
ISIN LU2412114444
WKN A3DRNE
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Bloomberg Euro Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.06.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.06.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,97
Anzahl Fonds der Kategorie 1448
Volumen der Tranche 1.066,36 EUR
Fondsvolumen 242,22 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,58

Gebühren

Laufende Kosten 0,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,58%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,32%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn -1,03%