Alquity - Alquity Asia Fund M Class Fonds

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Anlageziel

The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by of investing at least two-thirds (2/3) of its net assets in: (i) equity securities listed on the Regulated Markets of countries in Asia (the “Asian Region”); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Asian Region whose issuers either have more than 50% of their assets, or have realized more than 50% of their revenue, net income and/or operating profit, in the Asian Region.

Stammdaten

Name Alquity SICAV - Alquity Asia Fund USD M Class Fonds
ISIN LU1049767277
WKN A2JPG8
Fondsgesellschaft Alquity Investment Management Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mike Sell, Kieron Kader
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.03.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Zahlstelle RBC Investment Services Bank S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2014
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Zahlstelle RBC Investment Services Bank S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,03
Anzahl Fonds der Kategorie 1062
Volumen der Tranche 804.950,47 USD
Fondsvolumen 17,01 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 3,00

Gebühren

Laufende Kosten 3,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,00%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,09
WE seit Jahresbeginn -0,22%