Allspring (Lux) Worldwide Fund - Investment Grade Credit Fund I Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds strebt eine Gesamtrendite mit maximalen Anlage-erträgen bei Erhalt des Kapitals an. Er ist für Anleger geeignet, die laufende Erträge aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating anstreben. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Stammdaten
Name | Allspring (Lux) Worldwide Fund - USD Investment Grade Credit Fund I EUR Inc Hedged Fonds |
ISIN | LU1528096545 |
WKN | A2DHEP |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | Bloomberg US Credit |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Scott M. Smith, Jonathan Terry |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.12.2016 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.12.2016 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 81,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10610 |
Volumen der Tranche | 4,34 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 270,90 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 2,19% |