Allianz Vermögensbildung Deutschl German Equity Value Fonds

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Anlageziel

Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet. Der Fonds bzw. eine oder mehrere Anteilklassen des Fonds werden in Bezug auf einen Referenzwert (die „Benchmark“ oder der „Vergleichsindex“) gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 der Kommission verwaltet. Der Vergleichsindex des Fonds ist der S&P GERMANY BMI VALUE RETURN NET IN EUR.

Stammdaten

Name Allianz Vermögensbildung Deutschl German Equity Value AT Fonds
ISIN DE000A2DU131
WKN A2DU13
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark S&P Germany BMI Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thomas Orthen, Christoph Berger, Thomas Grillenberger
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.01.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Ja
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.01.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,11
Anzahl Fonds der Kategorie 209
Volumen der Tranche 59,43 Mio. EUR
Fondsvolumen 809,79 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,75%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,42
WE seit Jahresbeginn 7,54%