Allianz Vermögensbildung Deutschl German Equity Value Fonds
Anlageziel
Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet. Der Fonds bzw. eine oder mehrere Anteilklassen des Fonds werden in Bezug auf einen Referenzwert (die „Benchmark“ oder der „Vergleichsindex“) gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung (EU) Nr. 583/2010 der Kommission verwaltet. Der Vergleichsindex des Fonds ist der S&P GERMANY BMI VALUE RETURN NET IN EUR.
Stammdaten
Name | Allianz Vermögensbildung Deutschl German Equity Value AT Fonds |
ISIN | DE000A2DU131 |
WKN | A2DU13 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | S&P Germany BMI Value |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Thomas Orthen, Christoph Berger, Thomas Grillenberger |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 03.01.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Ja |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.01.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 208 |
Volumen der Tranche | 45,32 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 795,91 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,75% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,49 |
WE seit Jahresbeginn | 8,94% |