Allianz US Investment Grade Credit Fund AT H2-SEK Fonds
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Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade der US-Rentenmärkte im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen.
Stammdaten
| Name | Allianz US Investment Grade Credit Fund AT H2-SEK Fonds |
| ISIN | LU2727600475 |
| WKN | A3E3J9 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Bloomberg US Corp Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anil Katarya, Travis King |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.042,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 841.473,09 SEK |
| Fondsvolumen | 462,99 Mio. SEK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,71% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 5,45 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,34% |