Allianz Rohstofffonds A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.

Stammdaten

Name Allianz Rohstofffonds A EUR Fonds
ISIN DE0008475096
WKN 847509
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David Finger, Shibo Wang
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.07.1983
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Ja
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.07.1983
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 82,02
Anzahl Fonds der Kategorie 259
Volumen der Tranche 452,52 Mio. EUR
Fondsvolumen 474,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,81

Gebühren

Laufende Kosten 2,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,81%
Transaktionskosten 0,51%
Depotbankgebühr -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,47
WE seit Jahresbeginn -0,45%