Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund PT2 Fonds

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Anlageziel

Long-term capital growth by exploiting return opportunities in the volatility space based on the volatility risk premium through investments in a broad range of asset classes. In addition, the Sub-Fund will use volatility related derivatives including, but not limited to, variance swaps, options and volatility swaps related to different asset classes. The Sub-Fund’s core strategy uses variance swaps on equity markets of the US and Europe as underlying.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund PT2 EUR Cap Fonds
ISIN LU1597245148
WKN A2DQAF
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Claudio Marsala, Mikhail Krayzler, Timo Teuber, Thomas Guth
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 27.10.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.10.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.061,61
Anzahl Fonds der Kategorie 460
Volumen der Tranche 55.240,99 EUR
Fondsvolumen 586,15 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,24

Gebühren

Laufende Kosten 1,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,24%
Transaktionskosten 0,54%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 6,69
WE seit Jahresbeginn 1,61%