Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund I Fonds

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Anlageziel

Long-term capital growth by exploiting return opportunities in the volatility space based on the volatility risk premium through investments in a broad range of asset classes. In addition, the Sub-Fund will use volatility related derivatives including, but not limited to, variance swaps, options and volatility swaps related to different asset classes. The Sub-Fund’s core strategy uses variance swaps on equity markets of the US and Europe as underlying.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund I EUR Dis Fonds
ISIN LU1586358795
WKN A2DNWT
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Claudio Marsala, Mikhail Krayzler, Timo Teuber, Thomas Guth
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 29.06.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.06.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.083,39
Anzahl Fonds der Kategorie 463
Volumen der Tranche 247,50 Mio. EUR
Fonds Volumen 578,69 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,54%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,69%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,70
WE seit Jahresbeginn -0,12%