Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Value W Fonds
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NAV
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Anlageziel
Long-term capital growth by investing in the US Equity Markets with a focus on value stocks.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value W (GBP) Fonds |
| ISIN | LU2988684580 |
| WKN | A410N7 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James Dorment, George Wachsmann, Vincent Costa |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.02.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 854,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 673 |
| Volumen der Tranche | 925,42 GBP |
| Fondsvolumen | 137,58 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -24,66 |
| WE seit Jahresbeginn | -13,98% |