Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Value P Fonds
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NAV
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Anlageziel
Long-term capital growth by investing in the US Equity Markets with a focus on value stocks.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value P (EUR) Fonds |
ISIN | LU2881764182 |
WKN | A40M17 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Russell 1000 Value |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | James Dorment, George Wachsmann, Vincent Costa |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.09.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.09.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.003,60 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 673 |
Volumen der Tranche | 21,22 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 137,58 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,95% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -28,53 |
WE seit Jahresbeginn | -7,09% |