Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons Fonds
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Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus Asien ohne Japan. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den kleineren und aufstrebenden Märkten der Region. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons A2 EUR Fonds |
| ISIN | LU0396102641 |
| WKN | A0RK27 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan Mid |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Yu Zhang, Chung Jun Yun |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.12.2008 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 330,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
| Volumen der Tranche | 4,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 126,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
| Transaktionskosten | 1,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,47 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,45% |