Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Transition Bond WT6 Fonds
942,84
USD
-6,05
USD
-0,64
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Long-term capital growth by investing in Debt Securities of the Global Bond Markets with a focus on issuers (companies, sovereign and quasi-sovereign issuers) providing a positive contribution to sustainable and environmental-friendly solutions and transition into a low-carbon economy in accordance with the Green Transition Strategy.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Transition Bond WT6 USD Fonds |
ISIN | LU2417539132 |
WKN | A3C8N2 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Richard House, Julien Bras, Giulia Pellegrini, Maeva RAMADIER |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.12.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.12.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 942,84 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 417 |
Volumen der Tranche | 25,72 Mio. USD |
Fonds Volumen | 26,11 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,39 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,23% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -6,05 |
WE seit Jahresbeginn | 3,99% |