Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond W (H2-) Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert überwiegend in "grüne Anleihen" von internationalen öffentlichen oder privaten Emittenten. Anlageziel des Fonds ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond W (H2-USD) Fonds |
ISIN | LU2325213176 |
WKN | A2QR4G |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | ICE BofA Green Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Laetitia Talavera-Dausse, Julien Bras, Carl W. Pappo, Maeva RAMADIER |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.04.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.04.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 866,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 417 |
Volumen der Tranche | 10.308,28 USD |
Fondsvolumen | 651,14 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,44 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,44% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,44% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,27% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,24 |
WE seit Jahresbeginn | 4,09% |