Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert überwiegend in "grüne Anleihen" von internationalen öffentlichen oder privaten Emittenten. Anlageziel des Fonds ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT EUR Fonds |
ISIN | LU1451583626 |
WKN | A2ANXB |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | ICE BofA Green Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Laetitia Talavera-Dausse, Julien Bras, Carl W. Pappo, Maeva RAMADIER |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.10.2016 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.10.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 920,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 640 |
Volumen der Tranche | 22,32 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 651,14 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,65% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 2,23% |