Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield W9 Fonds
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Anlageziel
Long-term capital growth by investing in high yield rated Debt Securities of global Bond Markets.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield W9 (USD) Fonds |
| ISIN | LU2229575837 |
| WKN | A2QCN6 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David Newman, Frits Lieuw-Kie-Song, David Butler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.10.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96.406,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1158 |
| Volumen der Tranche | 21,37 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 87,74 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,53% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,52% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 467,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,82% |