Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security IT Fonds
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Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich der Lebensmittelsicherheit.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security IT (EUR) Fonds |
ISIN | LU2211817940 |
WKN | A2QAGR |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nedialko Nedialkov, Robbie Miles, Tovia Rosner |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 06.10.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.10.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 940,72 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 387 |
Volumen der Tranche | 24.838,71 EUR |
Fondsvolumen | 53,53 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
Transaktionskosten | 0,38% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,83% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 9,20 |
WE seit Jahresbeginn | 7,65% |