Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT Fonds
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Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Anleihenmarkt (dabei zählen Russland und die Türkei nicht als asiatische Länder). Die Anleihenengagements können sowohl auf lokale Währungen als auch auf internationale Leitwährungen lauten. Bis zu 70 % des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht, Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erwirtschaften.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT USD Fonds |
ISIN | LU0811902674 |
WKN | A1J2FY |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ze Yi Ang, Jenny Zeng, Kok Leong(Garreth) Ong |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.09.2012 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.09.2012 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.000,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 447 |
Volumen der Tranche | 3,17 Mio. USD |
Fondsvolumen | 91,02 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,67% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
Transaktionskosten | 0,83% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,63% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,90 |
WE seit Jahresbeginn | 4,14% |