Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 91,02 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,14% |
| Capture Ratio Up | 86,71 |
| Capture Ratio Down | 86,71 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 98,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,83% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,17 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 91,02 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT USD Fonds |
| ISIN | LU0811902674 |
| WKN | A1J2FY |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ze Yi Ang, Jenny Zeng, Kok Leong(Garreth) Ong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.09.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT USD Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Anleihenmarkt (dabei zählen Russland und die Türkei nicht als asiatische Länder). Die Anleihenengagements können sowohl auf lokale Währungen als auch auf internationale Leitwährungen lauten. Bis zu 70 % des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht, Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erwirtschaften.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT Fonds (ISIN: LU0811902674, WKN: A1J2FY) wurde am 03.09.2012 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 91,02 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.000,13 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Ze Yi Ang, Jenny Zeng, Kok Leong(Garreth) Ong betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,01% und die Volatilität lag bei 4,14%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond IT Fonds ist Thesaurierend.