Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf das High-Yield-Segment des Euro-Anleihenmarkts. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungs-Engagements müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A EUR Fonds |
ISIN | LU0482909818 |
WKN | A0X78X |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | ICE BofA BB-B EUR HY Constnd |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Sebastien Ploton |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.02.2010 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.02.2010 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 114,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 929 |
Volumen der Tranche | 41,25 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 120,43 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,69% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 1,26% |