Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A Fonds
112,20
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
gettex
112,51
EUR
-0,02
EUR
-0,02
%
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf das High-Yield-Segment des Euro-Anleihenmarkts. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungs-Engagements müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond A EUR Fonds |
| ISIN | LU0482909818 |
| WKN | A0X78X |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | ICE BofA BB-B EUR HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Sebastien Ploton |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.02.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.02.2010 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 922 |
| Volumen der Tranche | 50,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 125,11 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,06% |