Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT (H2-) Fonds
62,99
EUR
-0,18
EUR
-0,28
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist es, für die Anleger auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und Einkommen zu erzielen. Der Teilfonds wird sein Anlageziel verfolgen, indem er in erster Linie in asiatische Anleihemärkte investiert, die auf den US-Dollar lauten. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der asiatischen Rentenmärkte annualisierte Renditen zu erzielen. Es liegt im Ermessen des Investmentmanagers, die Duration der zugrunde liegenden verzinslichen Wertpapiere des Teilfonds aktiv zu verwalten, um dynamisch auf die Gelegenheiten eines sich ändernden Zinsumfelds reagieren zu können.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AT (H2-EUR) Fonds |
ISIN | LU2069287352 |
WKN | A2PT2G |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | JPM ACI Non Investment Grade TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mark Tay, Jenny Zeng |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.11.2019 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.11.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 62,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 157.591,01 EUR |
Fonds Volumen | 473,16 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,56 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,33% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
Transaktionskosten | 1,77% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,18 |
WE seit Jahresbeginn | 10,33% |