Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond RT Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den europäischen Märkten für Wandelanleihen einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.Wir investieren mindestens 60% des Teilfondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren angelegt.angelegt. Die Auswahl der verzinslichen Wertpapiere ist auf Wandelanleihen beschränkt.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond RT EUR Fonds |
| ISIN | LU1377965030 |
| WKN | A2AFQC |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Refinitiv Europe Focus CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tristan Gruet, Julie Gasser |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 08.04.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.04.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 184 |
| Volumen der Tranche | 22,56 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 509,67 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,41 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,23% |