Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond RT Fonds
Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond RT Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91% |
| Benchmark | Refinitiv Europe Focus CB TR EUR |
| Fondsvolumen | 480,65 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,58% |
| Capture Ratio Up | 95,39 |
| Capture Ratio Down | 75,64 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,81 |
| R2 | 75,79% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond RT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 480,65 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (19.09.2025) | |
| Fondsprospekt (07.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.07.2024) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond RT EUR Fonds |
| ISIN | LU1377965030 |
| WKN | A2AFQC |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Refinitiv Europe Focus CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tristan Gruet, Julie Gasser |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 08.04.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond RT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond RT EUR Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen, mit Schwerpunkt auf in Europa gehandelten Wertpapieren. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wandelanleihen aus Schwellenländern investiert werden. Bei der Ausübung von Wandel-, Bezugs- und Optionsrechten können Aktien erworben werden. Das Ziel des Fonds besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte. Weitere Informationen zur Anlagestrategie, den zulässigen Anlageklassen und dem Nachhaltigkeitsansatz finden Sie im Verkaufsprospekt.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond RT EUR Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond RT Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond RT Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond RT Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond RT Fonds (ISIN: LU1377965030, WKN: A2AFQC) wurde am 08.04.2016 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 480,65 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,85 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Tristan Gruet, Julie Gasser betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond RT Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,55% und die Volatilität lag bei 3,58%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond RT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Europe Focus CB TR EUR.