Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global A Fonds
94,12
EUR
-0,63
EUR
-0,66
%
gettex
94,42
EUR
-0,13
EUR
-0,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds engagiert sich insbesondere am globalen Markt für Anleihen staatlicher Emittenten. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, eine höhere Rendite als der globale Staatsanleihenmarkt zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global A EUR Fonds |
| ISIN | LU1209235446 |
| WKN | A14QR1 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Klaus Kusber, Christian Tropp |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.10.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 563 |
| Volumen der Tranche | 141,83 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 141,83 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,04% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,74% |