Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global A Fonds

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Baader Bank	EUR	94,45	94,42	0,03	94,42 - 94,45	20:00:05	28.10.2025
gettex	EUR	94,12	94,75	-0,66	93,95 - 94,12	20:47:29	28.10.2025
München	EUR	94,55	94,55	0,00	94,55 - 94,55	09:05:58	28.10.2025
NAV	EUR	94,42	94,55	-0,14		-	27.10.2025