Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro IT Fonds

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Anlageziel

Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro IT EUR Fonds
ISIN LU0835205153
WKN A1J41D
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.10.2012
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.10.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.170,08
Anzahl Fonds der Kategorie 1008
Volumen der Tranche 7,68 Mio. EUR
Fonds Volumen 2,34 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,37

Gebühren

Laufende Kosten 0,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,37%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,29
WE seit Jahresbeginn 3,35%