Allianz Euro Oblig Court Terme ISR WC Fonds
10.744,09
EUR
+2,43
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to match or outperform the EONIA index net of management fees, over the recommended investment period.
Stammdaten
Name | Allianz Euro Oblig Court Terme ISR WC Fonds |
ISIN | FR0013309218 |
WKN | A2PW47 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | €STR capitalisé |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ali Ozenici, Vincent Tarantino |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.01.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Société Générale |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.01.2018 |
Depotbank | Société Générale |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10.744,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
Volumen der Tranche | 406,32 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 659,58 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,14 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,14% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,14% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,43 |
WE seit Jahresbeginn | 0,67% |