Alger - Alger Dynamic Opportunities Fund Class I EUH Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht in einem langfristigen Wertzuwachs. Er bemüht sich darum, eine positive Rendite mit eingeschränkter Volatilität und eingeschränkter Korrelation gegenüber Kapital- und Rentenmärkten zu erreichen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio bestehend aus US- und ausländischen Beteiligungswertpapieren (Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen). Außer dem Kauf von Wertpapieren (d. h. dem Eingehen von Long-Positionen) wird der Portfolioverwalter Wertpapiere identifizieren, die seiner Ansicht nach auf absoluter oder relativer Basis eine Underperformance verzeichnen werden, und diesbezüglich Short-Positionen auf Aktien, die an regulierten Märkten gehandelt werden, sowie auf Aktienindizes eingehen. Short-Positionen auf Aktien werden über DFI eingegangen. Der Teilfonds hält im Allgemeinen auch einen hohen Anteil an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten.
Stammdaten
Name | Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund Class I EUH Fonds |
ISIN | LU2249582185 |
WKN | A2QLMY |
Fondsgesellschaft | Alger Management Ltd |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | H. George Dai, Joshua D. Bennett, Daniel J. Brazeau, Gregory S. Adams, Daniel C. Chung |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.01.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.01.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 17,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 950 |
Volumen der Tranche | 49.974,22 EUR |
Fondsvolumen | 59,19 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,16 |
WE seit Jahresbeginn | 23,86% |