Alger - Alger American Asset Growth Fund Class A EU Fonds
147,08
EUR
-5,70
EUR
-3,73
%
gettex
150,25
EUR
+0,29
EUR
+0,19
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in Unternehmen, die an den Wertpapierbörsen der USA notiert sind, und die einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs erwarten lassen.
Stammdaten
| Name | Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund Class A EU Fonds |
| ISIN | LU1232087814 |
| WKN | A14TCH |
| Fondsgesellschaft | Alger Management Ltd |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel C. Chung, Ankur Crawford, Patrick Kelly |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 150,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 915 |
| Volumen der Tranche | 29,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 514,33 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,29 |
| WE seit Jahresbeginn | -12,29% |