Algebris Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD Fonds
129,89
USD
-0,02
USD
-0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s objective is to maximise income and generate superior risk-adjusted returns over an investment cycle of approximately 3 to 5 years by investing in high dividend-yielding equity stocks and bonds.
Stammdaten
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD USD Inc Fonds |
ISIN | IE00BCZNX426 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Mark Conrad |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 30.04.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.04.2015 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 129,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1166 |
Volumen der Tranche | 25,95 Mio. USD |
Fondsvolumen | 977,20 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,92 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,92% |
Transaktionskosten | 0,33% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 18,87% |