Algebris Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD Fonds
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Anlageziel
The Fund’s objective is to maximise income and generate superior risk-adjusted returns over an investment cycle of approximately 3 to 5 years by investing in high dividend-yielding equity stocks and bonds.
Stammdaten
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund RD USD Inc Fonds |
| ISIN | IE00BCZNX426 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mark Conrad |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.04.2015 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1162 |
| Volumen der Tranche | 24,46 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 921,04 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,92% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 18,21% |