Algebris Funds plc - Algebris Financial Income Fund BD Fonds
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Anlageziel
The Fund’s objective is to maximise income and generate superior risk-adjusted returns over an investment cycle of approximately 3 to 5 years by investing in high dividend-yielding equity stocks and bonds.
Stammdaten
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund BD EUR Inc Fonds |
ISIN | IE00BBHX5R06 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Mark Conrad |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 15.08.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.08.2013 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 157,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1744 |
Volumen der Tranche | 8,19 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,40 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,95% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
Transaktionskosten | 0,33% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -3,77 |
WE seit Jahresbeginn | 4,05% |