Algebris Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long-term, primarily by taking long positions in equity securities and financial derivative instruments (“FDIs”) on equity securities of companies in or related to the global financial services sector and to a lesser extent, the real estate sector. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the total return of the Benchmark. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

Stammdaten

Name Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I USD Acc Fonds
ISIN IE00BWY56Z13
WKN
Fondsgesellschaft Algebris (UK) Limited
Benchmark MSCI ACWI/Financials
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark Conrad
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.02.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.02.2018
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 86,03
Anzahl Fonds der Kategorie 9128
Volumen der Tranche 187.049,22 USD
Fondsvolumen 323,56 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,95

Gebühren

Laufende Kosten 1,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,95%
Transaktionskosten 0,58%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,60
WE seit Jahresbeginn