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Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, mittels Anlagen in Asset-Backed Securities („ABS“) ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen zu erreichen.
Stammdaten
| Name | Alegra ABS I (Euro) Portfolio CHF Fonds |
| ISIN | LI1395632279 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2025 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.010,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10571 |
| Volumen der Tranche | 1,00 CHF |
| Fondsvolumen | 136,86 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 1,08% |