Alcentra European Loan Fund II-E Fonds
1.452,03
EUR
EUR
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to generate returns with minimal volatility by investing, on an actively managed basis, in the secured debt of borrowers in the higher quality category of the European sub-investment grade corporate debt market.
Stammdaten
Name | Alcentra European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1086644447 |
WKN | A2DN96 |
Fondsgesellschaft | Alcentra Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David Forbes-Nixon, Graham Rainbow, Daire Wheeler |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.05.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.05.2014 |
Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.452,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 114 |
Volumen der Tranche | 72,72 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 2,75 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,48% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,12% |
Transaktionskosten | 0,36% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 6,75% |