Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds S Fonds
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Anlageziel
Die Anlagen des Fonds Albrech & Cie Optiselect Fonds erfolgen überwiegend in Aktien von Unternehmen, die Ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Japans haben und an einer Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, einem anderen Staat Europas, Nordamerikas oder Japans zugelassen sind bzw. gehandelt werden. Der Fonds wird innerhalb der Anlagegrenzen unter Absicherungs- und Ertragsgesichtspunkten auch Optionen auf Aktien in der Höhe kaufen oder verkaufen, in denen der Teilfonds investiert ist.
Stammdaten
Name | Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds S Fonds |
ISIN | LU1732773855 |
WKN | A2JFRG |
Fondsgesellschaft | Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG |
Benchmark | MSCI All Countries World (Net) |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Stefan Albrech |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 02.05.2018 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.05.2018 |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.418,48 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3768 |
Volumen der Tranche | 882.843,68 EUR |
Fondsvolumen | 28,95 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,56 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,75% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,19 |
WE seit Jahresbeginn | 14,53% |