Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds S Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,56% |
| Benchmark | MSCI All Countries World (Net) |
| Fondsvolumen | 28,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,72% |
| Capture Ratio Up | 80,42 |
| Capture Ratio Down | 145,6 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 94,00% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 882.843,68 EUR |
| Fondsvolumen | 28,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds S Fonds |
| ISIN | LU1732773855 |
| WKN | A2JFRG |
| Fondsgesellschaft | Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG |
| Benchmark | MSCI All Countries World (Net) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stefan Albrech |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds S Fonds: Die Anlagen des Fonds Albrech & Cie Optiselect Fonds erfolgen überwiegend in Aktien von Unternehmen, die Ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Japans haben und an einer Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, einem anderen Staat Europas, Nordamerikas oder Japans zugelassen sind bzw. gehandelt werden. Der Fonds wird innerhalb der Anlagegrenzen unter Absicherungs- und Ertragsgesichtspunkten auch Optionen auf Aktien in der Höhe kaufen oder verkaufen, in denen der Teilfonds investiert ist.
Der Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds S Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds S Fonds
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Fonds von Albrech & Cie. Vermögensverwaltung
| Name | Volumen |
|---|---|
| Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds P Fonds | 28,95 Mio. |
| Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds S Fonds | 28,95 Mio. |
Über Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds S Fonds
Der Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds S Fonds (ISIN: LU1732773855, WKN: A2JFRG) wurde am 02.05.2018 von der Fondsgesellschaft Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 28,95 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 1.418,48 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Albrech betrieben. Bei einer Anlage in Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds S Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,45% und die Volatilität lag bei 9,72%. Die Ausschüttungsart des Albrech & Cie. - Albrech & Cie. Optiselect Fonds S Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI All Countries World (Net).