Aegon Strategic Global Bond Fund B Fonds
13,21
EUR
-0,01
EUR
-0,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| Name | Aegon Strategic Global Bond Fund B Acc EUR (Hedged) Fonds |
| ISIN | IE00BH7HVR67 |
| WKN | A117BE |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Colin Finlayson, Alex Pelteshki |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.12.2013 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1483 |
| Volumen der Tranche | 1,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 238,31 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 1,41% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,05% |