Aegon Strategic Global Bond Fund A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
Name | Aegon Strategic Global Bond Fund A Acc CHF (Hedged) Fonds |
ISIN | IE00B500SG62 |
WKN | A1J5HC |
Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Colin Finlayson, Alex Pelteshki |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.04.2011 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.04.2011 |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 397 |
Volumen der Tranche | 326.220,20 CHF |
Fondsvolumen | 238,31 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,91% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | 1,41% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 4,38% |