Aegon High Yield Global Bond Fund J Fonds
11,59
GBP
±0,00
GBP
+0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| Name | Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc EUR (Hedged) Fonds |
| ISIN | IE000YZEXSI4 |
| WKN | A3EYMA |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Hanson, Mark Benbow |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.11.2023 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 805 |
| Volumen der Tranche | 55,28 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,29 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,22% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,44% |