ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds X TF Fonds

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Anlageziel

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Ausstellern zusammen, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen zusammen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum beinhaltet vorrangig Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, beispielsweise in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa. Ebenfalls kann das Fondsportfolio Aktien mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in anderen asiatischen Staaten beinhalten, z.B. Japan, Indien, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia, und Korea.

Stammdaten

Name ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds X TF Fonds
ISIN DE000A2P9Q22
WKN A2P9Q2
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark MSCI® AC Asia GDR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.09.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.09.2020
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 71,76
Anzahl Fonds der Kategorie 1040
Volumen der Tranche 11,17 Mio. EUR
Fondsvolumen 65,18 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,36%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,39
WE seit Jahresbeginn 32,87%