abrdn II-Global Corporate Bond Fund A Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to achieve long-term growth in the share price of the Sub-fund. The Sub-fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) benchmark before charges. The Sub-fund will invest primarily in global debt securities. Holdings will principally be of investment grade bonds. The Sub-fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Returns of the Sub-fund will be both through the reinvestment of income and from capital gains.

Stammdaten

Name abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds
ISIN LU0636597386
WKN A1JBWY
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Craig MacDonald, Samantha Lamb
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.06.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.06.2011
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,10
Anzahl Fonds der Kategorie 528
Volumen der Tranche 355.192,60 EUR
Fondsvolumen 2,11 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,16

Gebühren

Laufende Kosten 1,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,16%
Transaktionskosten 0,41%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,53%