abrdn I - Short Dated Enhanced Income Fund I MInc Fonds
10,04
EUR
±0,00
EUR
-0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to achieve long-term total return combined with liquidity (by virtue of the high quality shortdated nature of the portfolio), whilst aiming to avoid loss of capital. The objective is to be achieved by investing at least 70% of assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations and governments anywhere in the world (including in Emerging Market countries) with a maturity of up to 5 years, including sub-sovereigns, inflation-linked and convertible bonds.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund I MInc Hedged EUR Fonds |
ISIN | LU2628680105 |
WKN | A3EM6C |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Mark Munro, Thomas Drissner |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.07.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.07.2023 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
Volumen der Tranche | 5.037,50 EUR |
Fondsvolumen | 154,80 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,39 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,43% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 3,69% |