abrdn I - Short Dated Enhanced Income Fund A Gross MIncA Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve long-term total return combined with liquidity (by virtue of the high quality shortdated nature of the portfolio), whilst aiming to avoid loss of capital. The objective is to be achieved by investing at least 70% of assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations and governments anywhere in the world (including in Emerging Market countries) with a maturity of up to 5 years, including sub-sovereigns, inflation-linked and convertible bonds.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund A Gross MIncA Hedged Fonds
ISIN LU2881617042
WKN
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mark Munro, Joyce Bing
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.09.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2024
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,86
Anzahl Fonds der Kategorie 10648
Volumen der Tranche 542.169,01 SGD
Fondsvolumen 256,81 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 0,68

Gebühren

Laufende Kosten 0,68%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,68%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,86%