abrdn I - Latin American Equity Fund A Fonds
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Der Fonds abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc EUR Fonds wird seit dem 26.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Lateinamerika nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika erzielen.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU0396314667 |
| WKN | A0RE2F |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nick Robinson, Brunella Isper, Eduardo Figueiredo, Mubashira Bukhari Khwaja, Ivan Kleimann, Tiago Rodrigues |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.01.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.01.2011 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 228 |
| Volumen der Tranche | 1,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 18,59 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,98% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn |