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Anlageziel
The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Indian Rupee denominated Debt and Debt-Related Securities which are issued by government or government-related bodies domiciled in India, and/ or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or the preponderance of their business activities in India.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - Indian Bond Fund A Gross MIncA Hedged SGD Fonds |
ISIN | LU2675280809 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Adam McCabe, Kenneth Akintewe, Jerome Tay, Wai Kiat Soh |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.09.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.09.2023 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 281.439,46 SGD |
Fondsvolumen | 198,18 Mio. SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 1,81% |