abrdn I - Frontier Markets Bond Fund L Gross MInc Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve long term total return by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are (i) issued by governments or government related bodies domiciled in a Frontier Market country and/or issued by corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in a Frontier Market country; and/or (ii) denominated in the currency of a Frontier Market country as at the date of investment.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund L Gross MInc USD Fonds
ISIN LU2721037393
WKN A3E34A
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kevin Daly, Anthony Simond
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.11.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2023
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,87
Anzahl Fonds der Kategorie 1841
Volumen der Tranche 5.001,83 USD
Fondsvolumen 433,82 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,94

Gebühren

Laufende Kosten 1,16%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,94%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 14,51%